Het scherm inkomsten
Laten we eerst het scherm doorlopen. Want wat zie je hier nu precies?
1. De 1e datum die je ziet is de laatste keer dat je hebt bijgewerkt. De 2e datum is de datum van vandaag. Het moment dat je bijwerkt.
2. Je ziet hier de de ontvangsten terug die je eerder hebt voorspeld en ingevoerd voor deze periode. Je hebt bij voorspellen ingevoerd dat je verwacht dat ze zouden betalen tussen 3 juni en 5 juni. Ze hebben nu de status 'Verwacht'
3. Rechts zie je een staatje 'Totaal ontvangsten' Met de gebeurtenissen. Zie de uitleg hieronder.
4. Nog te verwerken. Zie de uitleg hieronder.
5. Deze knop licht op als je alles hebt verwerkt. Zie hieronder.
Vorig banksaldo Dit is het banksaldo dat je de laatste keer hebt ingevuld tijdens het bijwerken.
Huidig banksaldo Dit is het banksaldo dat je net bij stap 1. (saldi bijwerken) hebt ingevuld. Het saldo van vandaag
Saldo Verschil Hier zie je het verschil tussen het banksaldo van de laatste keer dat je
hebt bijgewerkt en het banksaldo dat je vandaag hebt ingevoerd.
Omdat je ontvangstenrekening elke keer weer naar 0 gaat, zal dit
altijd gelijk zijn aan het saldo dat je hebt ingevuld bij stap 1.
Op betaald gezet Hier staat in de start altijd 0,00. Elke transactie die jij van verwacht naar betaald zet
telt hij hier bij op. Dus als je nu bijvoorbeeld de bovenste transactie van € 504,16 op
betaald zet, zie het bedrag in het scherm (ontvangsten) van 0 naar 504,16 veranderen.
Elke volgende transactie komt daar bij op.
Nog te verwerken Het kan zijn dat je niet elke transactie hebt voorspeld. Denk aan betalingsverschillen,
of dat je ergens snel hebt gepind, of online besteld. Dan hou je een verschil.
Je zult deze transactie of het totaal bedrag dan zelf nog moeten toevoegen.
Zodra je alles verwerkt hebt, veranderd het bedrag in € 0,00, worden de cijfers groen
en licht rechtsboven in de knop 'Volgende' op.
Ontvangsten bijwerken
Nu ga je checken of je voorspellingen kloppen met wat er daadwerkelijk is
binnengekomen.
1. Pak je bankapp erbij en open je ontvangsten rekening.
2. Loop in je bankapp stap voor stap na welke betalingen je hebt ontvangen.
Start bovenaan in de bankapp en verander in Fineezy de status van de transacties
van 'verwacht' naar 'betaald'* wat je hebt ontvangen van de klant.
Als een klant heeft betaald, zou deze ook in het overzicht in deze periode te zien moeten zijn.
Is dat niet het geval? Dan kan het zijn dat je de voorspelling wel hebt gedaan, maar de klant eerder
heeft betaald dan jij had verwacht. Dan kun je de transactie naar voren halen.
Onder het kopje 'transactie toevoegen' lees je hoe je dat doet.
Zo doe je dat ook met de volgende transacties. Net zo lang tot je
aan het begin van de periode bent die je wilt bijwerken. Deze periode zie je boven
in het scherm van Fineezy. (zie punt 1.)
* De status kan worden veranderd van verwacht naar betaald. Dat doe je door op het pijltje,
aan het einde van de regel, te klikken. Er klapt een menu open en dan kies je voor 'betaald'.
3. Wanneer je alle ontvangsten van je bankrekening hebt verwerkt, dan zie je
dat terug in het rechterstaatje bij Totaalontvangsten.
'Nog te verwerken staat dan op: 0,00 en is groen.
4. Je kunt nu klikken op 'volgende' rechts bovenin, om verder te gaan.
De transacties die nog niet zijn ontvangen, laat je op verwacht staan.
Zij gaan automatisch mee naar de volgende periode. Net zo lang tot ze daadwerkelijk zijn betaald.
Transacties toevoegen
Het kan zijn dat je verwachte transacties hebt ingevoerd bij 'Voorspellen' maar dat een klant eerder heeft betaald dan je had verwacht. Deze verwachte betaling staat dan wel bij 'Voorspellen' maar zie je niet terug in het overzicht bij 'Bijwerken'. Je kunt deze betaling alsnog toevoegen en 'naar voren' halen vanuit het overzicht 'Voorspellen'.
Je klikt op de knop 'toevoegen' aan de linkerkant, onder de transacties. Dan vul je de naam van de klant in die betaald heeft. In dit geval is dat Klant Y. Je ziet dan dat Fineezy een suggestie doet van de betalingen die je verwacht met dezelfde naam. Dit zijn de transacties die je eerder al hebt ingevuld in het scherm 'Voorspellen'. Klik deze aan en klik op 'ontvangst toevoegen'. De betaling komt dan ook in het overzicht en staat gelijk op 'betaald'.
Er blijft een bedrag openstaan
Het kan zijn dat je in het scherm totaal ontvangsten nog steeds een bedrag ziet staan bij 'Nog te verwerken'.
Dit kunnen betalingsverschillen zijn, transactiekosten van bijvoorbeeld Mollie.
Dit verschil kun je vervolgens ook invoeren op dezelfde manier. Dan krijg je geen suggesties want het staat niet in Fineezy. Je vult dan bijvoorbeeld in; kosten Mollie en - € 0,60 🫣, het bedrag dat over is en je klikt op 'ontvangst toevoegen'
Als je dit hebt gedaan en je groene nullen ziet bij 'Nog te verwerken' in het rechterstaatje onder Totaalontvangsten. Dan kun je klikken op 'volgende'. Rechtsboven in je scherm.
Nog wat aandachtspunten
Het scherm 'Bijwerken' is het enige scherm waar je een kijkje neemt in het verleden. Maar niet verder dan de laatste keer dat je hebt bijgewerkt. Je hoeft dan ook nooit iets in het systeem te zetten dat langer geleden is dan de laatste keer dat je hebt bijgewerkt. Dit moment zie je bovenaan het scherm bij periode. (punt 1.)
Met de pijltjes onderaan het scherm, kun je meer ontvangsten zichtbaar maken als die er zijn.
LET OP! Wanneer je deze flow verlaat voordat het volledig is afgerond, worden de schermen geleegd. De eerder ingevulde gegevens moet je opnieuw invullen.